投資信託など の投資を追跡する には、CAGR (複合年間成長率) を計算する必要があるでしょう。これは Microsoft Excel で RRI 関数を使用して行うことができ、思っているよりもはるかに簡単です。
データを設定し、RRI 関数を使用して Excel で CAGR を計算する手順を見てみましょう。
投資の詳細を整理する
CAGR の計算に必要なのは、期間と各期間の値だけです。以下に示すように、最初の列に年をリストし、2 番目の列に金額をリストします。
RRI 関数の式を入力します
次に、CAGR を計算するセルを選択します。ここに、RRI 関数の 式を入力します 。
関数の構文は次のとおりです。
RRI(periods, present value, future value)
ここで、3 つの引数はすべて必須です。
上記のデータを使用すると、次の式を使用して RRI 関数で CAGR を求めることになります。
=RRI(A7,B2,B7)
A7 には投資の期間数が含まれ、B2 には現在価値が、B7 には将来価値が含まれます。
結果をパーセンテージとして 書式設定するには、[ホーム] タブに移動し、[パーセント スタイル] ボタンをクリックするか、[数値スタイル] ドロップダウン ボックスで [パーセンテージ] を選択します。
別の方法として、セル参照の代わりに実際の値を数式に挿入することもできます。
=RRI(5,50,400)
数式を使用した CAGR の計算
RRI 関数は 投資の CAGR を計算するのに優れた機能を果たしますが、いつでも手動で計算することも、 RRI 式の結果を再確認することもできます。
CAGR を計算するには、まず将来の価値を現在価値で割ります。次に、結果を期間 (年) の数で割った 1 の指数を求めます。最後に、結果から 1 を引きます。
上記の例と Excel のセル参照を使用した CAGR の式は次のとおりです。
=(B7/B2)^(1/A7)-1
以下のスクリーンショットでわかるように、この式は RRI 関数の式の結果を裏付けています。
Microsoft Excel は、投資や 家計を 管理するための強力なアプリケーションです。さらに役立つ方法に興味がある場合は、Excel で使用できる 予算関数 をご覧ください。
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