Microsoft Excel を使用して実行できるタスクはすべてありますが、最も人気のあるタスクの 1 つは財務の追跡です。予算を管理するためのシートを作成したい場合に、 必要な基本的な機能を いくつか紹介します。
Excel が財務管理に非常に優れたツールである理由は、その機能にあります。組み込み関数を含む数式を使用して、請求額を加算したり、収入から差し引いたり、最も高い支出を確認したりすることができます。
1. 収入と支出の加算と減算: SUM
SUM 関数は
、Excel の財務に関して最もよく使用される関数の 1 つです。数値、数値を含むセル、またはその両方の組み合わせを追加できます。予算内で
SUM
式を使用して、収入を合計し、支出を追加することができます。
構文は次のとおりです
SUM(value1, value2,...)
ここで、
value1
は必須であり、
value2
はオプションです。数式を手動で追加することも、便利なボタンを使用して挿入することもできます。
年間の収入を合計するには、結果を取得したいセルを選択します。 「ホーム」タブの「編集」セクションにある「オートSUM」ボタンをクリックします。
表示されるセル範囲を確認または編集し、Enter または Return を押します。
あるいは、次の数式を入力して、セル参照を独自の数式に置き換えることもできます。
=SUM(C5:N5)
Excel で
SUM
関数を使用して値を減算することもできます。おそらく、総収入から総支出を差し引いて、どれだけ残っているかを確認したいと思うでしょう。
結果を取得するセルに移動し、セル参照を独自のセル参照に置き換えて次を入力します。
=SUM(C7-C17)
あるいは、SUM 関数を使用せずに、マイナス記号演算子を使用して次のように入力することもできます。
= C7-C17
2. 特定の経費を追加する: SUMIF
SUM
と同様に、
SUMIF
関数を使用する
と、特定の条件を満たす数値を加算できます。これを使用して、ローンの支払額やルームメイトが支払う請求額を追加することができます。
構文は
SUMIF(cell_range, criteria, sum_range)
で、最初の 2 つの引数は必須です。 3 番目の引数 sum_range は、あるセル範囲に別の範囲の条件に対応する数値を追加する場合に便利です。
ここでは、セル C10 ～ C17 にリストされている経費が、セル B10 ～ B17 でローンとラベル付けされている場合にのみ追加します。
=SUMIF(B10:B17,"ローン",C10:C17)
ここで行ったように、
SUMIF
式を使用してテキストの条件を一致させることができますが、数値の条件を一致させることもできます。
この例では、セル D10 から D17 に経費を追加しますが、$400 を超えるもののみを追加します。
=SUMIF(C10:C17,">400")
3. 最高または最低の経費を見つける: MIN または MAX
予算内の請求書を追跡しているときは、最高値を確認したい場合があります。これにより、今後の数か月または数年に向けて調整できます。
MAX
最高値を示し、
MIN
最低値を示します。
それぞれの構文は
MAX(value1, value2...)
および
MIN(value1, value2...)
で、値には数値またはセル範囲を指定できます。さらに、数式を手動で入力することも、
SUM
ドロップダウン矢印を使用して選択することもできます。
年間の経費の最高額を確認するには、結果を表示するセルを選択します。 [ホーム] タブの [編集] セクションで [オート SUM] の横にある矢印をクリックし、[MAX] を選択します。
数式内のセル範囲を確認または編集し、Enter キーまたは Return キーを押します。
数式を手動で入力するには、次のコマンドを使用してセル参照を独自のものに置き換えます。
=MAX(C12:N12)
同じ方法で
MIN
を使用して、最小値を見つけることができます。
SUM
ドロップダウン リストから
MIN
を選択するか、式を手動で入力します。
=MIN(C12:N12)
4. 経費または支払いのカウント: COUNT
毎月支払う請求書の数、または年間を通じて受け取る給与の数を知りたいですか?
COUNT
関数
を使用すると、数値が含まれるセルの数を数えることができます。
構文は
COUNT(value1, value2,...)
で、
value1
は必須です。
SUM
と同様に、ボタンを使用するか、手動で数式を入力できます。
結果を取得するセルを選択します。 [ホーム] タブの [編集] セクションで [オート SUM] の横にある矢印をクリックし、[数値のカウント] を選択します。
表示されるセル範囲を確認または編集し、Enter または Return を押します。
あるいは、次の数式を入力して、セル参照を独自の数式に置き換えることもできます。
=COUNT(C10:C17)
5. 支払う日数を確認します: DAYS
予算の一部として、支払いの受け取りから請求書またはローンの支払い期限
までの日数
を確認する場合、
DAYS
関数はまさにそれを行います。
構文は
DAYS(end_date, start_date)
で、両方の引数が必要です。日付またはセル参照を使用できます。
セル B3 の終了日 (期日) とセル A3 の開始日 (給料日) の間の日数を求めるには、次の数式を使用します。
=DAYS(B3,A3)
セル参照ではなく、特定の日付の間の日数を確認するには、次の数式を使用します。日付を引用符で囲み、終了日が最初に来ることに注意してください。
=DAYS("2022年12月1日","2022年3月1日")
6. 支払うべき営業日の確認: NETWORKDAYS
DAYS
関数と同様に、
NETWORKDAYS
2 つの日付間の勤務 (またはビジネス) 日数をカウントします。この結果の数値には、週末と認められた休日は含まれません。
構文は
NETWORKDAYS(start_date, end_date, holidays)
です。日付は必須ですが、除外を含むセル範囲を含めるには休日はオプションです。
セル A3 の開始日 (給料日) とセル B3 の終了日 (支払日) の間の営業日数を求めるには、次の数式を使用します。
=ネットワークデイズ(A3,B3)
7. 現在の日付を表示します: 今日
予算を立てるときは、現在の日付が重要です。カレンダーを見なくても、シートに 現在の日付が表示され 、ブックを開くたびに日付が更新されるのを確認できます。
構文は引数なしの
TODAY()
です。この数式をセルに入力し、Enter キーまたは Return キーを押すだけです。
=今日()
テンプレートを使用するのではなく Excel で独自の予算を作成したい場合は、これらの関数を使用すると良いスタートが切れます。また、 Money in Excel を使用して銀行口座やローン残高を追跡する方法 もご覧ください。 (残念ながら、Microsoft は 2023 年 6 月以降に 「Money in Excel」を終了すると発表し ました。同社は現在、代わりに Tiller を推奨しています。)
